- ポジション
- ファンド経理／リモート・フレックス有／政府系金融機関のアセットマネジメント会社
- 仕事内容
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海外ファンド投資ビークル（ケイマン籍、国内籍等）の管理（資金管理・為替等）に係る以下の業務を担当。
(1) 投資管理業務
・資金繰り管理
・キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応
・外国為替取引（発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等）
・報酬請求、費用処理
・法定帳簿作成
・投資家向け各種レポーティング業務 等
(2) 投資ビークル管理
・会計及び決算（含：連結決算）、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応 等
(3) 投資家向け各種レポーティング業務
・月次、四半期、年次各種レポート作成 等
(4)その他業務
・データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築
・決算、監査、税務対応 等
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
- 勤務地
- 東京都
- 必要な経験・能力
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【必須要件】
■以下、いずれかの経験を有する方
(1) 金融機関または一般事業会社において、3年程度以上の経理・資金・為替管理業務、投資ビークル管理の経験を有し、特に会計・決算業務に興味がある方
(2) 信託銀行やアセットマネジメント会社において投資ビークル管理に携わった経験、EUC管理やデータベース構築、業務企画等の経験を有する方
(3) 一般事業会社において会計・税務に関する実務経験を有する方
(4) 会計事務所、監査法人、ファンドアカウンティング経験を有する方
■MS Office（Word / Excel）のスキル
【歓迎要件】
■簿記2級以上
■英語中級以上（TOEIC650点相当以上目安、業務上Reading/Writingあり）
- 想定年収
- 550万円 ～ 1300万円
